Global Makro Trading

Global Makro Trading Global Makro Trading is 'n baie gewilde vorm van handel in die belegging en handel gemeenskap. Dit is ook gebruik word deur baie baie ryk fondsbestuurders as 'n belangrike deel van hul analise en handel benadering. Hierdie lys sluit mense soos George Soros. Paul Tudor Jones en Bruce Kovner. Sommige van die grootste bedrywe ooit in die geskiedenis van die wêreld geplaas is met behulp van die globale makro-ontleding. Een so 'n handel was toe George Soros 8220; breek die Bank van England8221; in 1992 en het meer as $ 1 miljard dollar in 24 uur as die Britse pond verswak meer as 1000 pitte op een dag. Global Makro Trading is 'n vorm van orde vloei handel. Dit fokus op die vind van swing ambagte en langtermyn ambagte wat jy kan te hou vir 'n paar dae, weke, maande, selfs jare. Global Makro Trading poog om ekonomiese en politieke kragte gebruik om die plasing van hul ambagte te regverdig. Dit poog om faktore wat einde vloei kan genereer en beweeg die prys wat lank genoeg kan aanhou om 'n lekker swaai handel of lang termyn handel vorm vind. Daar is baie verskillende potensiële globale makro faktore wat einde vloei kan genereer en beweeg die markte. Sulke voorbeelde kan insluit rentekoersdifferensiale, groei ewenaars, globale groei, inflasie, resessie, finansiële krisis, huismark, verbruikersvertroue, natuurrampe, politieke onsekerheid, ens Die globale makro handelaar kan 'n blik op die groot prentjie te neem en uit te vind die dominante temas in die markplek wat kan plaasvind in die toekoms en veroorsaak geleidelike, volgehoue ​​orde vloei oor 'n tydperk van tyd. Wanneer 'n geldeenheid paar is 'n trending mark en dit maak 'n groot skuif wat volgehou word oor 'n lang tydperk van die tyd, is daar gewoonlik makro faktore om die beweging te ondersteun. Daar kan 'n enkele makro, of baie verskillende makro faktore al die opwekking van orde vloei na die medium termyn en tendense langtermyn te skep. Wanneer 'n geldeenheid paar maak 'n groot skuif in een rigting, sê 500 pitte of meer, gewoonlik is daar makro faktore wat die einde vloei veroorsaak, met die deelnemers aan die mark pryse in 'n sekere makro gebeurtenis, of vooruitsigte in die mark. Byvoorbeeld, op die oomblik die AUD / USD is in 'n sterk uptrend vir nou 'n paar jaar. Die mark gedaal tot ongeveer 0,60 sent gedurende die wêreldwye finansiële krisis in 2008 'n makro handelaar op soek na 'n geleentheid sou uitspeel verskillende scenario's en dink aan wat die makro vooruitsigte sou wees 6 maande van nou af, 1 jaar van nou af, 2 jaar vanaf nou. So 'n terugblik op AUD / USD op 0,60 sent, is die mark wat 'n finansiële paniek, dalende kommoditeitspryse, laer rentekoerse regoor die wêreld, en die Amerikaanse dollar gevang 'n veilige hawe bod wat lei tot die AUD / USD skyfie in 2008 . die makro handelaar sou probeer om te besef of die daling oor gedoen word en sal wat scenario kan afspeel in die toekoms. As die makro handelaar die uiteindelike stabilisering van die globale finansiële stelsel saam met hernude globale groei kon voorspel en hy het die bepaling dat die kommoditeit boom en Australië sal voordeel trek, dan kan hulle ook al lank AUD / USD op daardie makro-ontleding verteenwoordig. Hulle sou verwag globale groei te haal, kommoditeitspryse styg en sodoende inflasie in Australië en uiteindelik die Reserwebank van Australië stygende rentekoerse. Dit sou die geldeenheid aantreklik vir belegging maak wat veroorsaak dat die geldeenheid te waardeer in waarde. En hier is ons amper 3 jaar later in die jaar 2011 en die AUD / USD het in waarde waardeer van 0,60 sent tot 1,10. Dié stap is veroorsaak deur baie redes: 1. Sterk Australiese ekonomie 2. rentekoersverhogings in Australië 3. Onder prestasie van die Amerikaanse ekonomie en dus lae rentekoerse in die Verenigde State van Amerika 4. globale finansiële stelsel gestabiliseer wat lei tot 'n uitvloei van die Amerikaanse as die veilige hawe bod orde vloei verwyder. 5. Commodity oplewing toenemende Australiese ekonomiese groei Dit sou die tipe analise wat 'n makro handelaar terug in die laat 2008 / vroeg 2009 Let daarop dat so 'n bevel vloei handelaar sal nie kyk na bewegende gemiddeldes, of tegniese aanwysers of iets soos dit sou gedoen het nie. Want hulle weet dat diegene nie einde vloei genereer. Dit is ook belangrik om te dink oor watter tipe handelaars sal die verskaffing van likiditeit aan die globale makro-spelers. In die AUD / USD situasie wat hierbo, as jy 'n lang AUD / USD verbintenis gaan op 'n stabilisering van die finansiële stelsel, die verbetering van kommoditeitspryse en toenemende Australiese rentekoerse, wat sou likiditeit te verskaf om jou lang handel? Die lys kan eindeloos wees. Daar mag ander makro handelaars wat 'n volledige teenoorgestelde siening het van julle gewees het. Hulle mag gewees het weddenskappe op 'n voortsetting van die finansiële ineenstorting en toename in die VSA dollar veilige hawe bod. Daar kan tegniese handelaars probeer om kort die mark op 'n retracement hoër gewees het en hulle kan hul Fibonacci retracements gebruik het om 'n kort inskrywing vind. Die lys van ondoeltreffende handelaars wat likiditeit kan lewer aan die slim globale makro handelaar is werklik eindeloos. Met globale makro handel daar 'n eindelose stroom van geleenthede wat voorkom. 'N eindelose stroom van geleenthede wat geen supercomputer, kwantitatiewe program, algoritme, hoë frekwensie handel program kan ooit weg te neem van jou. Dit is die mees aanloklike aspek van globale makro handel. Dit bied 'n ontsnapping uit al die geraas en nuusberigte praat oor hoe rekenaars, kwantitatiewe, en 'n hoë frekwensie handel is die oorname van die wêreld, en hoe as jy dit nie leer jy sal buite rekening gelaat word in die koue. Global Makro Trading is immuun teen al die Quant handel programme. Hoekom is dit so? Omdat daar nog nooit 'n rekenaarprogram is, of sal daar ooit 'n rekenaarprogram wat die vaardigheid van 'n suksesvolle globale makro handelaar wat die sleutel orde vloei bestuurders en makro temas wat hulself kan speel oor die volgende week, maand kan identifiseer kan pas wees of jaar. Ontleding van al die ekonomiese inligting, geskiedenis mark, en die voorspelling van toekomstige makro gebeure is net te ingewikkeld vir 'n rekenaar algoritme om suksesvol te hanteer. Dit is waarom die globale makro handel rand voortduur selfs tot vandag toe. Dit bestaan ​​terug in 1970, vandag nog bestaan ​​en sal dekades bestaan ​​in die toekoms. Wil jy Globale Makro Trading leer? Klik hier vir die Orde Flow Bemeestering Kursus. GD Star Rating Global Makro Trading. 4.4 uit 5 gebaseer op 30 graderings Global Makro Trading Die sub-strategieë vir Commodity Trading Adviseur (CTA) / bestuur Futures is: Trend Na bedoel Reversion, patroonherkenning. diskresionêre Makro Hierdie handelaars uit te voer hul strategieë deur die stigting van rigting posisies op die bateklas vlak 'n positiewe of negatiewe siening top-down op 'n mark te druk. Van al die hedge fund strategieë, diskresionêre makro bied die bestuurder die meeste buigsaamheid, met bestuurders in staat om óf 'n lang of kort menings uit te spreek, oor enige bateklas, in enige streek, wêreldwyd. sistematiese Makro Die sistematiese makro strategie is 'n kruising tussen diskresionêre makro en CTA / bestuur futures. Dikwels is die seine wat die bestuurder gebruik in posisies aan te gaan is gebaseer op 'n ontleding van fundamentele data, soortgelyk aan die diskresionêre makro fondse, maar die bepaling van die ambagte is gebaseer op 'n sistematiese, of model gedrewe proses, soos die geval met GTA's. Die instrumente wat GTA's handel is geneig om baie soortgelyk aan dié wat makro bestuurders handel facultatief wees. Maar die manier waarop hulle by daardie lang of kort posisies is baie anders. Die meerderheid van die GTA's geprys-gebaseerde-tendens volgende algoritmes van toepassing op die verhandeling van aandele-indeks, vaste inkomste, valuta en kommoditeite termynkontrakte.